Definire gli Hedge Funds e le strategie Liquid Alternative non è facile: strategie diverse, esposizioni a premi al rischio diversi, livelli di rischio diversi. Ed è proprio in base alle differenti caratteristiche che le strategie Hedge Funds hanno reagito in maniera non omogenea alla crisi di mercato da Covid-19.

Mercer propone un approfondimento su Hedge Funds e liquid alternative, in cui confrontare gli aspetti fondamentali – e le performance – delle singole strategie, al fine di inserirle in portafoglio con un approccio best practice per l’asset class. 

Gli Hedge Funds possono produrre rendimenti interessanti in un ciclo di mercato completo, rappresentando un importante tassello della componente growth di un portafoglio istituzionale: conoscerli bene, quindi, è il primo passo.

Il prossimo 21 maggio Luca De Biasi, Italy Wealth Business Leader, presenta una panoramica sulle strategie Hedge Funds, che includerà l’analisi delle performance nel contesto dei Mercer Universes, i peer group di strategie di investimento istituzionali. 

Non mancheranno le indicazioni di Mercer per la costruzione di portafoglio, dall’osservatorio privilegiato rappresentato da quasi $60 miliardi di Hedge Funds assets a livello globale, traassets under advisement e assets under management.